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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 191.00 | 2 034.00 | 1 157.00 | 3 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 191.00 | 2 034.00 | 6 157.00 | 8 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 460.00 | | 39 460.00 | 39 460.00 |
BZ Autres créances | 20 997.00 | | 20 997.00 | 20 997.00 |
CF Disponibilités | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 669.00 | | 72 669.00 | 72 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 860.00 | 2 034.00 | 78 826.00 | 80 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -38 862.00 | | | -38 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 426.00 | | | -8 426.00 |
DL TOTAL (I) | -38 488.00 | | | -38 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 208.00 | | | 114 208.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 314.00 | | | 117 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 826.00 | | | 78 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 314.00 | | | 117 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
UX Autres créances clients | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
VW T.V.A. | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 279.00 | 52 279.00 | | 52 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
ST Autres comptes | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 154.00 | | | 41 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 886.00 | | | 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |