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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AP Constructions | 548 259.00 | 208 237.00 | 340 023.00 | 548 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 4 618.00 | 1 382.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 904.00 | 214 500.00 | 341 404.00 | 555 904.00 |
BN En cours de production de biens | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
BZ Autres créances | 73 931.00 | | 73 931.00 | 73 931.00 |
CF Disponibilités | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 916.00 | | 105 916.00 | 105 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 821.00 | 214 500.00 | 447 321.00 | 661 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 99 421.00 | 94 320.00 | | 99 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 371.00 | 5 100.00 | | 17 371.00 |
DL TOTAL (I) | 118 992.00 | 101 621.00 | | 118 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 615.00 | 357 582.00 | | 310 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 503.00 | 3 103.00 | | 2 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 637.00 | 18 917.00 | | 3 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 044.00 | 3 701.00 | | 7 044.00 |
EA Autres dettes | 4 530.00 | 4 000.00 | | 4 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 329.00 | 387 303.00 | | 328 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 321.00 | 488 924.00 | | 447 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 863.00 | 258 577.00 | | 224 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 904.00 | | | 555 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 259.00 | | | 554 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 824.00 | 24 676.00 | | 189 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 179.00 | 24 676.00 | | 188 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VB T. V. A. | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 189.00 | 195 722.00 | 103 466.00 | 299 189.00 |
VI Groupe et associés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 635.00 | | | 69 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 738.00 | 70 738.00 | | 70 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 121.00 | 87 121.00 | | 87 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 329.00 | 224 863.00 | 103 466.00 | 328 329.00 |