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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 569.00 | 4 581.00 | 1 988.00 | 6 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 903.00 | 3 579.00 | 10 323.00 | 13 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 473.00 | 8 161.00 | 12 311.00 | 20 473.00 |
BT Marchandises | 40 977.00 | | 40 977.00 | 40 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 697.00 | 2 039.00 | 25 658.00 | 27 697.00 |
BZ Autres créances | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CF Disponibilités | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 310.00 | 2 039.00 | 74 271.00 | 76 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 784.00 | 10 200.00 | 86 583.00 | 96 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | 57 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 379.00 | 44.00 | | 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 149.00 | 11 334.00 | | 8 149.00 |
DL TOTAL (I) | 47 628.00 | 69 479.00 | | 47 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 584.00 | 17 914.00 | | 9 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 978.00 | 24 447.00 | | 12 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 106.00 | 20 066.00 | | 15 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 954.00 | 62 429.00 | | 38 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 583.00 | 131 908.00 | | 86 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 954.00 | 62 429.00 | | 38 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 750.00 | | 136 750.00 | 136 750.00 |
FG Production vendue services | 68 437.00 | | 68 437.00 | 68 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 188.00 | | 205 188.00 | 205 188.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 058.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 87.00 | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 87.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | -87.00 | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | 1 835.00 | | 1 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 200.00 | 248 364.00 | | 205 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 050.00 | 237 029.00 | | 197 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 149.00 | 11 334.00 | | 8 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 659.00 | | 6 814.00 | 13 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 659.00 | | 6 814.00 | 13 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 895.00 | 2 267.00 | | 5 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 895.00 | 2 267.00 | | 5 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VB T. V. A. | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VI Groupe et associés | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190.00 | | | 190.00 |
VP Divers | 663.00 | | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 841.00 | 34 841.00 | | 34 841.00 |
VW T.V.A. | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 954.00 | 38 954.00 | | 38 954.00 |