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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
AP Constructions | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 565.00 | 18 357.00 | 2 208.00 | 20 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 647.00 | 119 471.00 | 29 176.00 | 148 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 872.00 | 138 028.00 | 302 843.00 | 440 872.00 |
BT Marchandises | 38 071.00 | | 38 071.00 | 38 071.00 |
BZ Autres créances | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
CF Disponibilités | 280 673.00 | | 280 673.00 | 280 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 246.00 | | 342 246.00 | 342 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 119.00 | 138 028.00 | 645 090.00 | 783 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 281 875.00 | 220 483.00 | | 281 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 286.00 | 61 392.00 | | 81 286.00 |
DL TOTAL (I) | 374 162.00 | 292 875.00 | | 374 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 716.00 | 239 821.00 | | 184 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 509.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 168.00 | 28 392.00 | | 41 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 859.00 | 65 431.00 | | 44 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 928.00 | 334 155.00 | | 270 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 090.00 | 627 031.00 | | 645 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 687.00 | 149 438.00 | | 141 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 254.00 | | 2 322.00 | 438 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 406.00 | | 2 008.00 | 167 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 849.00 | | 314.00 | 11 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 989.00 | 8 040.00 | | 129 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 989.00 | 8 040.00 | | 129 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 169.00 | 41 169.00 | | 41 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VB T. V. A. | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 717.00 | 55 475.00 | 129 242.00 | 184 717.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 105.00 | | | 55 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 926.00 | 23 502.00 | 12 423.00 | 35 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 929.00 | 141 687.00 | 129 242.00 | 270 929.00 |