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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 948.00 | 1 941.00 | 1 007.00 | 2 948.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 627.00 | 205 071.00 | 31 556.00 | 236 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 808.00 | 180 265.00 | 65 544.00 | 245 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
BF Prêts | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 728.00 | 388 359.00 | 111 369.00 | 499 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 518.00 | | 21 518.00 | 21 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BT Marchandises | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BZ Autres créances | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
CF Disponibilités | 36 609.00 | | 36 609.00 | 36 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 417.00 | | 101 417.00 | 101 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 146.00 | 388 359.00 | 212 786.00 | 601 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 549.00 | | | -13 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 482.00 | | | -14 482.00 |
DL TOTAL (I) | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 090.00 | | | 30 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 872.00 | | | 36 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 885.00 | | | 50 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 469.00 | | | 82 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 317.00 | | | 200 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 786.00 | | | 212 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 712.00 | | | 183 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 298.00 | | 38 298.00 | 38 298.00 |
FD Production vendue biens | 929 837.00 | | 929 837.00 | 929 837.00 |
FG Production vendue services | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 827.00 | | 976 827.00 | 976 827.00 |
FM Production stockée | | | -4 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 900.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 540.00 | | | 986 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 022.00 | | | 1 001 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 482.00 | | | -14 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 728.00 | | | 499 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 518.00 | | | 483 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 376.00 | 42 900.00 | | 344 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | 936.00 | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 372.00 | 41 964.00 | | 343 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 885.00 | 50 885.00 | | 50 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 867.00 | 45 867.00 | | 45 867.00 |
UP Prêts | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 778.00 | 13 172.00 | 16 605.00 | 29 778.00 |
VI Groupe et associés | 36 872.00 | 36 872.00 | | 36 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 630.00 | 29 368.00 | 3 262.00 | 32 630.00 |
VW T.V.A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 317.00 | 183 712.00 | 16 605.00 | 200 317.00 |