| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 95 000.00 | 5 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 700.00 | 95 000.00 | 20 700.00 | 115 700.00 |
BZ Autres créances | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 67 812.00 | | 67 812.00 | 67 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 192.00 | | 68 192.00 | 68 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 892.00 | 95 000.00 | 88 892.00 | 183 892.00 |
CU Autres participations | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 005.00 | 67 170.00 | | 72 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 817.00 | 4 834.00 | | -5 817.00 |
DL TOTAL (I) | 77 187.00 | 83 005.00 | | 77 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 206.00 | 6 323.00 | | 8 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 704.00 | 9 822.00 | | 11 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 892.00 | 92 827.00 | | 88 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 326.00 | 8 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 326.00 | 8 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 886.00 | 30 829.00 | | 19 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 703.00 | 25 994.00 | | 25 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 817.00 | 4 834.00 | | -5 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 000.00 | 10 000.00 | | 85 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 000.00 | 10 000.00 | | 85 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |