| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 665.00 | 21 556.00 | 22 109.00 | 43 665.00 |
040 Immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 110.00 | 21 556.00 | 22 554.00 | 44 110.00 |
060 Stock marchandises | 447 173.00 | | 447 173.00 | 447 173.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 253.00 | 15 833.00 | 143 419.00 | 159 253.00 |
072 Créances – Autres | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
084 Disponibilités | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 646 921.00 | 15 833.00 | 631 088.00 | 646 921.00 |
110 Total général Actif | 691 031.00 | 37 389.00 | 653 642.00 | 691 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 495 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 653 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 025.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 720 912.00 | 754 212.00 | | 720 912.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 000.00 | 30 024.00 | | 27 000.00 |
230 Autres produits | 16 683.00 | 6 447.00 | | 16 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 764 595.00 | 790 683.00 | | 764 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 335 645.00 | 281 587.00 | | 335 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 879.00 | 50 281.00 | | -24 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 919.00 | 43 169.00 | | 43 919.00 |
242 Autres charges externes. | 268 560.00 | 157 152.00 | | 268 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 802.00 | 3 950.00 | | 3 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 325.00 | 84 574.00 | | 48 325.00 |
252 Charges sociales | 21 232.00 | 36 010.00 | | 21 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 440.00 | 5 095.00 | | 4 440.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
262 Autres charges | 79.00 | | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 716 956.00 | 661 817.00 | | 716 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 638.00 | 128 866.00 | | 47 638.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 797.00 | 2 358.00 | | 5 797.00 |
294 Charges financières | 16 979.00 | 8 518.00 | | 16 979.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 530.00 | 75 511.00 | | 3 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 939.00 | 8 743.00 | | 4 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 990.00 | 38 452.00 | | 27 990.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 087.00 | | | 118 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 458.00 | | | 82 458.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 833.00 | | | 15 833.00 |