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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 478.00 | 3 022.00 | 5 457.00 | 8 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 210.00 | 7 444.00 | 14 767.00 | 22 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 575.00 | | 294 575.00 | 294 575.00 |
BZ Autres créances | 144 530.00 | | 144 530.00 | 144 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 802.00 | | 470 802.00 | 470 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 012.00 | 7 444.00 | 485 569.00 | 493 012.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 429.00 | | | 101 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
DL TOTAL (I) | 148 068.00 | | | 148 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 618.00 | | | 72 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 706.00 | | | 186 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
EA Autres dettes | 39 533.00 | | | 39 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 501.00 | | | 337 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 569.00 | | | 485 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 501.00 | | | 337 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 618.00 | | | 72 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 314.00 | | 4 896.00 | 22 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 9 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 22 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 582.00 | | 4 896.00 | 3 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 781.00 | 663.00 | | 6 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 359.00 | 663.00 | | 2 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 706.00 | 186 706.00 | | 186 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 533.00 | 39 533.00 | | 39 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
UX Autres créances clients | 294 575.00 | 294 575.00 | | 294 575.00 |
VB T. V. A. | 47 843.00 | 47 843.00 | | 47 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 618.00 | 72 618.00 | | 72 618.00 |
VI Groupe et associés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 687.00 | 96 687.00 | | 96 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 415.00 | 439 105.00 | 3 310.00 | 442 415.00 |
VW T.V.A. | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 501.00 | 337 501.00 | | 337 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
ST Autres comptes | 148 659.00 | | | 148 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 90 022.00 | | | 90 022.00 |
YT Sous‐traitance | 70 897.00 | | | 70 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 260.00 | | | 260 260.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |