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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 142.00 | 42 902.00 | 29 240.00 | 72 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 405.00 | 8 947.00 | 457.00 | 9 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 918.00 | 24 120.00 | 1 797.00 | 25 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 464.00 | 75 969.00 | 449 495.00 | 525 464.00 |
BT Marchandises | 1 542 438.00 | 24 086.00 | 1 518 352.00 | 1 542 438.00 |
BZ Autres créances | 21 664.00 | | 21 664.00 | 21 664.00 |
CF Disponibilités | 905 369.00 | | 905 369.00 | 905 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 010.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 481.00 | 24 086.00 | 2 478 395.00 | 2 502 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 945.00 | 100 055.00 | 2 927 890.00 | 3 027 945.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 931 854.00 | | | 931 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 637.00 | | | 431 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 491.00 | | | 1 473 491.00 |
DP Provisions pour risques | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 396.00 | | | 516 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 599.00 | | | 752 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 592.00 | | | 89 592.00 |
EA Autres dettes | 82 444.00 | | | 82 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 347.00 | | | 1 444 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 890.00 | | | 2 927 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 750.00 | | | 1 067 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 744.00 | | 76 685.00 | 525 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 965.00 | 525 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 965.00 | 107 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 744.00 | | 76 685.00 | 107 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 326.00 | 9 423.00 | 780.00 | 67 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 326.00 | 9 423.00 | 780.00 | 67 326.00 |