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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
AP Constructions | 154 800.00 | 4 801.00 | 149 999.00 | 154 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 739.00 | 928.00 | 2 812.00 | 3 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 739.00 | 8 228.00 | 347 511.00 | 355 739.00 |
BZ Autres créances | 74 180.00 | 4 000.00 | 70 180.00 | 74 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 443 166.00 | | 443 166.00 | 443 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 385.00 | 4 000.00 | 513 385.00 | 517 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 124.00 | 12 228.00 | 860 896.00 | 873 124.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180 000.00 | 2 500.00 | 177 500.00 | 180 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 364 813.00 | 382 327.00 | | 364 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 589.00 | 20 486.00 | | 77 589.00 |
DL TOTAL (I) | 860 402.00 | 820 813.00 | | 860 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494.00 | 1 008.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 494.00 | 1 008.00 | | 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 896.00 | 821 821.00 | | 860 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 100.00 | 1 000.00 | | 145 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 100.00 | 1 000.00 | | 145 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 500.00 | 1 000.00 | | 97 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 500.00 | 1 000.00 | | 97 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 969.00 | 41 730.00 | | 211 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 379.00 | 21 244.00 | | 134 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 589.00 | 20 486.00 | | 77 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 239.00 | | | 453 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 500.00 | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 500.00 | 355 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 739.00 | | | 175 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 500.00 | | | 277 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 086.00 | 3 642.00 | 5 728.00 | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 086.00 | 3 642.00 | 5 728.00 | 2 086.00 |