| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 080.00 | 19 472.00 | 17 608.00 | 37 080.00 |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 780.00 | 20 272.00 | 20 508.00 | 40 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
072 Créances – Autres | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
084 Disponibilités | 36 156.00 | | 36 156.00 | 36 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 647.00 | | 79 647.00 | 79 647.00 |
110 Total général Actif | 120 427.00 | 20 272.00 | 100 154.00 | 120 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 147.00 | | | 197 147.00 |
222 Production stockée | -35 500.00 | | | -35 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 649.00 | | | 161 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
242 Autres charges externes. | 81 401.00 | | | 81 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 046.00 | | | 43 046.00 |
252 Charges sociales | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 259.00 | | | 156 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
294 Charges financières | 398.00 | | | 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |