| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 286.00 | 9.00 | 295.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 434.00 | 15 043.00 | 3 391.00 | 18 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 536.00 | | 106 536.00 | 106 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 513.00 | 16 678.00 | 199 835.00 | 216 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 911.00 | | 37 911.00 | 37 911.00 |
CF Disponibilités | 20 259.00 | | 20 259.00 | 20 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 480.00 | | 67 480.00 | 67 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 993.00 | 16 678.00 | 267 316.00 | 283 993.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 256 132.00 | 248 298.00 | | 256 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 492.00 | 7 834.00 | | -2 492.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 560.00 | | |
DL TOTAL (I) | 259 140.00 | 263 192.00 | | 259 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 934.00 | 14 391.00 | | 6 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 543.00 | | |
EA Autres dettes | 1 241.00 | 24 018.00 | | 1 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 175.00 | 57 286.00 | | 8 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 316.00 | 320 478.00 | | 267 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 312.00 | | 26 312.00 | 26 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 312.00 | | 26 312.00 | 26 312.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | 1 519.00 | | 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 560.00 | | | 76 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 774.00 | 1 519.00 | | 76 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 352.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 052.00 | 352.00 | | 75 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 721.00 | 1 167.00 | | 1 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 870.00 | 45 199.00 | | 132 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 361.00 | 37 365.00 | | 135 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 492.00 | 7 834.00 | | -2 492.00 |