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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 213 230.00 | 165 728.00 | 47 502.00 | 213 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 918.00 | 5 614.00 | 1 305.00 | 6 918.00 |
AH Fonds commercial | 1 482 000.00 | | 1 482 000.00 | 1 482 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 550.00 | 139 274.00 | 321 276.00 | 460 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 261.00 | | 52 261.00 | 52 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 942.00 | | 52 942.00 | 52 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 650.00 | 310 616.00 | 1 958 034.00 | 2 268 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428 582.00 | | 428 582.00 | 428 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 876.00 | | 53 876.00 | 53 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 171.00 | 860.00 | 274 311.00 | 275 171.00 |
BZ Autres créances | 57 469.00 | | 57 469.00 | 57 469.00 |
CF Disponibilités | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 910.00 | 860.00 | 820 051.00 | 820 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 561.00 | 311 476.00 | 2 778 084.00 | 3 089 561.00 |
CU Autres participations | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 105 523.00 | | | 105 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
DL TOTAL (I) | 144 322.00 | | | 144 322.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 964.00 | | | 1 000 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332 182.00 | | | 1 332 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 145.00 | | | 217 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 270.00 | | | 80 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 762.00 | | | 2 633 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 084.00 | | | 2 778 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 598.00 | | | 1 629 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 164.00 | | | 180 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 901 802.00 | 247 081.00 | 2 148 883.00 | 1 901 802.00 |
FG Production vendue services | 4 742.00 | 3 101.00 | 7 843.00 | 4 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 544.00 | 250 181.00 | 2 156 725.00 | 1 906 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 415.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 419.00 | | | -9 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 488.00 | | | 2 223 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 689.00 | | | 2 187 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255 951.00 | | 12 699.00 | 2 255 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 230.00 | | | 213 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 268 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 213 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488 918.00 | | | 1 488 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 346.00 | | 12 204.00 | 448 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 456.00 | | 495.00 | 105 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 202.00 | 73 415.00 | | 237 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 160.00 | 38 569.00 | | 127 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 959.00 | 655.00 | | 4 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 083.00 | 34 191.00 | | 105 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 860.00 | | | 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860.00 | | | 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860.00 | | | 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 145.00 | 217 145.00 | | 217 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 261.00 | | | 52 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 942.00 | | | 52 942.00 |
UX Autres créances clients | 273 451.00 | | | 273 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VB T. V. A. | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 964.00 | | 320 074.00 | 1 000 964.00 |
VI Groupe et associés | 1 332 182.00 | 1 332 182.00 | | 1 332 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 895.00 | | | 138 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 305.00 | 337 102.00 | 105 203.00 | 442 305.00 |
VW T.V.A. | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 632 714.00 | 1 629 598.00 | 322 227.00 | 2 632 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
ST Autres comptes | 213 360.00 | | | 213 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 149.00 | | | 200 149.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 87 294.00 | | | 87 294.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 59 125.00 | | | 59 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 231.00 | | | 379 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 072.00 | | | 185 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 127.00 | | | 574 127.00 |