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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 099.00 | 2 730.00 | 369.00 | 3 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 599.00 | 4 230.00 | 369.00 | 4 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
BZ Autres créances | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CF Disponibilités | 42 490.00 | | 42 490.00 | 42 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 870.00 | | 62 870.00 | 62 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 470.00 | 4 230.00 | 63 240.00 | 67 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 981.00 | | | 981.00 |
DH Report à nouveau | 83 388.00 | | | 83 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 964.00 | | | -36 964.00 |
DL TOTAL (I) | 49 055.00 | | | 49 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 240.00 | | | 63 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 911.00 | | 101 911.00 | 101 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 911.00 | | 101 911.00 | 101 911.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 911.00 | | | 101 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 876.00 | | | 138 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 964.00 | | | -36 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 088.00 | 1 142.00 | | 3 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | 402.00 | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 990.00 | 739.00 | | 1 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UX Autres créances clients | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
VB T. V. A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
VW T.V.A. | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
ST Autres comptes | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
YT Sous‐traitance | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 567.00 | | | 43 567.00 |