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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 638.00 | 6 813.00 | 825.00 | 7 638.00 |
AH Fonds commercial | 200 358.00 | | 200 358.00 | 200 358.00 |
AP Constructions | 37 610.00 | 20 210.00 | 17 400.00 | 37 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 331.00 | 201 266.00 | 98 065.00 | 299 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 300.00 | 71 605.00 | 31 696.00 | 103 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 837.00 | 299 894.00 | 351 943.00 | 651 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BZ Autres créances | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
CF Disponibilités | 325 181.00 | | 325 181.00 | 325 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 924.00 | | 338 924.00 | 338 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 761.00 | 299 894.00 | 690 868.00 | 990 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 189 915.00 | 79 281.00 | | 189 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 741.00 | 132 834.00 | | 89 741.00 |
DL TOTAL (I) | 523 857.00 | 456 315.00 | | 523 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 426.00 | 102 290.00 | | 122 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 985.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 935.00 | 2 811.00 | | 6 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 337.00 | 71 588.00 | | 37 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 011.00 | 177 674.00 | | 167 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 868.00 | 633 989.00 | | 690 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 011.00 | | | 167 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 168.00 | | 89 072.00 | 707 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 403.00 | 651 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 403.00 | 440 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 796.00 | | 1 200.00 | 206 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 772.00 | | 87 872.00 | 496 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 354.00 | 45 709.00 | 143 169.00 | 397 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 438.00 | 375.00 | | 6 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 916.00 | 45 334.00 | 143 169.00 | 390 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 426.00 | 122 426.00 | | 122 426.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 642.00 | | | 58 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 505.00 | | | 38 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 011.00 | 167 011.00 | | 167 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 642.00 | 15 344.00 | | 23 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 502.00 | 10 181.00 | | 21 502.00 |
ST Autres comptes | 148 930.00 | 125 806.00 | | 148 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 200.00 | 26 400.00 | | 28 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 622.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 150.00 | 11 687.00 | | 2 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 427.00 | 2 169.00 | | 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 069.00 | 17 513.00 | | 24 069.00 |
ZE Dividendes | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 782.00 | 178 695.00 | | 200 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |