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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866.00 | 140.00 | 726.00 | 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 866.00 | 140.00 | 1 125 726.00 | 1 125 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 101 196.00 | | 101 196.00 | 101 196.00 |
CF Disponibilités | 1 014 740.00 | | 1 014 740.00 | 1 014 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 936.00 | | 1 115 936.00 | 1 115 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 803.00 | 140.00 | 2 241 663.00 | 2 241 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 100.00 | 1 125 100.00 | | 1 125 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 408.00 | 58 095.00 | | 58 408.00 |
DG Autres réserves | 1 005 203.00 | 1 042 252.00 | | 1 005 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 812.00 | 6 263.00 | | 9 812.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 524.00 | 2 231 711.00 | | 2 198 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 687.00 | 2 736.00 | | 2 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 1 800.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 352.00 | 8 096.00 | | 38 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 139.00 | 12 633.00 | | 43 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 663.00 | 2 244 344.00 | | 2 241 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -17.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | 1 108.00 | | 1 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 205.00 | 61 479.00 | | 86 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 393.00 | 55 215.00 | | 76 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 812.00 | 6 263.00 | | 9 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 843.00 | | 866.00 | 1 125 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 843.00 | 1 125 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 843.00 | 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843.00 | | 866.00 | 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843.00 | 140.00 | 843.00 | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843.00 | 140.00 | 843.00 | 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VC Groupe et associés | 100 381.00 | 100 381.00 | | 100 381.00 |
VI Groupe et associés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 196.00 | 101 196.00 | | 101 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 139.00 | 43 139.00 | | 43 139.00 |