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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 200.00 | | 1 170 200.00 | 1 170 200.00 |
BZ Autres créances | 109 061.00 | | 109 061.00 | 109 061.00 |
CF Disponibilités | 385 123.00 | | 385 123.00 | 385 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 029.00 | | 495 029.00 | 495 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 229.00 | | 1 665 229.00 | 1 665 229.00 |
CU Autres participations | 1 170 200.00 | | 1 170 200.00 | 1 170 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 957 600.00 | 957 600.00 | | 957 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 967.00 | 16 550.00 | | 28 967.00 |
DG Autres réserves | 541 473.00 | 305 559.00 | | 541 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 098.00 | 248 331.00 | | 43 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 137.00 | 1 528 040.00 | | 1 571 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 58 368.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 3 505.00 | | 2 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 221.00 | 27 325.00 | | 20 221.00 |
EA Autres dettes | 31 446.00 | 14 232.00 | | 31 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 091.00 | 103 430.00 | | 94 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 229.00 | 1 631 470.00 | | 1 665 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 200.00 | | | 1 170 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170 200.00 | | | 1 170 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
VB T. V. A. | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VC Groupe et associés | 102 274.00 | 102 274.00 | | 102 274.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 906.00 | 109 906.00 | | 109 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 091.00 | 94 091.00 | | 94 091.00 |