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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 1 417.00 | 404.00 | 1 013.00 | 1 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 137.00 | 7 019.00 | 118.00 | 7 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 554.00 | 8 423.00 | 86 130.00 | 94 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BT Marchandises | 27 092.00 | | 27 092.00 | 27 092.00 |
BZ Autres créances | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CF Disponibilités | 35 392.00 | | 35 392.00 | 35 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 451.00 | | 64 451.00 | 64 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 005.00 | 8 423.00 | 150 581.00 | 159 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 85 391.00 | 74 909.00 | | 85 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 217.00 | 10 482.00 | | 13 217.00 |
DL TOTAL (I) | 115 108.00 | 101 891.00 | | 115 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 921.00 | 35 421.00 | | 21 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 668.00 | 4 499.00 | | 5 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 885.00 | 5 832.00 | | 4 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 473.00 | 45 752.00 | | 35 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 581.00 | 147 643.00 | | 150 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 326.00 | | 161 326.00 | 161 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 326.00 | | 161 326.00 | 161 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | -338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 284.00 | 1 804.00 | | 2 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 339.00 | 167 385.00 | | 161 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 122.00 | 156 903.00 | | 148 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 217.00 | 10 482.00 | | 13 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 518.00 | 905.00 | | 7 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 518.00 | 905.00 | | 6 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 146.00 | 1 146.00 | 5 000.00 | 6 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 473.00 | 35 473.00 | | 35 473.00 |