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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 019.00 | 93 916.00 | 60 103.00 | 154 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 143.00 | 75 677.00 | 45 467.00 | 121 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 399.00 | 311 546.00 | 502 853.00 | 814 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 657.00 | | 32 657.00 | 32 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 546.00 | 496 467.00 | 641 080.00 | 1 137 546.00 |
BT Marchandises | 367 997.00 | | 367 997.00 | 367 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 928.00 | 1 513.00 | 141 416.00 | 142 928.00 |
BZ Autres créances | 72 616.00 | | 72 616.00 | 72 616.00 |
CF Disponibilités | 345 104.00 | | 345 104.00 | 345 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 161.00 | 1 513.00 | 935 649.00 | 937 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 707.00 | 497 979.00 | 1 576 729.00 | 2 074 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 657.00 | | | 32 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 423 649.00 | 423 207.00 | | 423 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 230.00 | 80 441.00 | | 60 230.00 |
DL TOTAL (I) | 505 879.00 | 525 648.00 | | 505 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 855.00 | 76 763.00 | | 84 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 855.00 | 76 763.00 | | 84 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 965.00 | 633 347.00 | | 497 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 559.00 | 19 002.00 | | 93 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 785.00 | 247 774.00 | | 206 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 438.00 | 140 594.00 | | 114 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 248.00 | 39 002.00 | | 73 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 995.00 | 1 079 719.00 | | 985 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 729.00 | 1 682 130.00 | | 1 576 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 552.00 | 581 754.00 | | 618 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 259.00 | | 10 122.00 | 1 130 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 834.00 | 1 137 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 834.00 | 935 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 019.00 | | | 154 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 255.00 | | 10 122.00 | 928 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 657.00 | | | 32 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 463.00 | 107 257.00 | 2 254.00 | 391 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 707.00 | 17 209.00 | | 76 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 428.00 | 90 048.00 | 2 254.00 | 299 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 763.00 | 9 149.00 | 1 057.00 | 76 763.00 |
6T Sur comptes clients | 3 424.00 | | 1 912.00 | 3 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 424.00 | | 1 912.00 | 3 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 187.00 | 9 149.00 | 2 969.00 | 80 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 149.00 | 2 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 785.00 | 206 785.00 | | 206 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 903.00 | 59 903.00 | | 59 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 779.00 | 36 779.00 | | 36 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 248.00 | 73 248.00 | | 73 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
UX Autres créances clients | 141 118.00 | | | 141 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VB T. V. A. | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 965.00 | 130 522.00 | 290 200.00 | 497 965.00 |
VI Groupe et associés | 93 559.00 | 93 559.00 | | 93 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 382.00 | | | 135 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
VP Divers | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 717.00 | 256 717.00 | | 256 717.00 |
VW T.V.A. | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 995.00 | 618 552.00 | 290 200.00 | 985 995.00 |