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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 044.00 | 60 944.00 | 100.00 | 61 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 280.00 | 6 168.00 | 4 112.00 | 10 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 620.00 | 387 117.00 | 16 503.00 | 403 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 189.00 | 454 229.00 | 29 960.00 | 484 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 367.00 | 82 986.00 | 60 381.00 | 143 367.00 |
BZ Autres créances | 31 315.00 | | 31 315.00 | 31 315.00 |
CF Disponibilités | 42 301.00 | | 42 301.00 | 42 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 020.00 | 82 986.00 | 158 034.00 | 241 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 209.00 | 537 215.00 | 187 994.00 | 725 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 854.00 | | | 34 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 578.00 | | | -52 578.00 |
DL TOTAL (I) | 92 276.00 | | | 92 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 140.00 | | | 69 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 718.00 | | | 95 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 994.00 | | | 187 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 718.00 | | | 95 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 335.00 | 1 145 773.00 | 1 194 108.00 | 48 335.00 |
FG Production vendue services | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 752.00 | 1 145 773.00 | 1 199 525.00 | 53 752.00 |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 239.00 | |
GE Autres charges | | | 4 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 702.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 196.00 | | | 1 213 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 774.00 | | | 1 265 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 578.00 | | | -52 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 089.00 | | 100.00 | 484 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 944.00 | | 100.00 | 60 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 900.00 | | | 413 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 474.00 | 30 622.00 | | 433 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 944.00 | | | 60 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 530.00 | 30 622.00 | | 372 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 747.00 | 22 239.00 | | 60 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 747.00 | 22 239.00 | | 60 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 747.00 | 22 239.00 | | 60 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 140.00 | 69 140.00 | | 69 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
UX Autres créances clients | 34 728.00 | 34 728.00 | | 34 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VB T. V. A. | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
VI Groupe et associés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 964.00 | 107 964.00 | | 107 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 718.00 | 95 718.00 | | 95 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
ST Autres comptes | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 917.00 | | | 37 917.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 940.00 | | | 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 734.00 | | | 64 734.00 |