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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 141.00 | 8 087.00 | 16 054.00 | 24 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 684.00 | 2 718.00 | 7 967.00 | 10 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 846.00 | 25 565.00 | 287 281.00 | 312 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 611.00 | 36 370.00 | 325 241.00 | 361 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BT Marchandises | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BZ Autres créances | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CF Disponibilités | 279 447.00 | | 279 447.00 | 279 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 895.00 | | 304 895.00 | 304 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 506.00 | 36 370.00 | 630 135.00 | 666 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 57 285.00 | 54 101.00 | | 57 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 775.00 | 3 183.00 | | 94 775.00 |
DL TOTAL (I) | 160 859.00 | 66 085.00 | | 160 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 449.00 | 327 958.00 | | 285 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 430.00 | 77 000.00 | | 108 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 982.00 | 38 843.00 | | 48 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 415.00 | 20 031.00 | | 26 415.00 |
EA Autres dettes | | 423.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 276.00 | 478 405.00 | | 469 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 135.00 | 544 489.00 | | 630 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 108.00 | 195 873.00 | | 234 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 991.00 | | 620.00 | 360 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 911.00 | | 620.00 | 322 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 823.00 | 22 547.00 | | 13 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 259.00 | 4 828.00 | | 3 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 564.00 | 17 719.00 | | 10 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 982.00 | 48 982.00 | | 48 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
VB T. V. A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 130.00 | 49 961.00 | 204 545.00 | 285 130.00 |
VI Groupe et associés | 108 430.00 | 108 430.00 | | 108 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 044.00 | | | 45 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 352.00 | 18 413.00 | 13 939.00 | 32 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 276.00 | 234 108.00 | 204 545.00 | 469 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 287.00 | 958.00 | | 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 372.00 | 11 821.00 | | 11 372.00 |
ST Autres comptes | 105 453.00 | 40 618.00 | | 105 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 925.00 | 35 514.00 | | 48 925.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 276 710.00 | | | 276 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 900.00 | 1 146.00 | | 1 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 187.00 | 2 104.00 | | 2 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 914.00 | 17 824.00 | | 63 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 204.00 | 20 700.00 | | 49 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 750.00 | 87 952.00 | | 165 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |