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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 027.00 | | 138 027.00 | 138 027.00 |
BZ Autres créances | 171 045.00 | | 171 045.00 | 171 045.00 |
CF Disponibilités | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 099.00 | | 310 099.00 | 310 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 018.00 | 17 919.00 | 310 099.00 | 328 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
DL TOTAL (I) | 34 690.00 | | | 34 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 033.00 | | | 206 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 825.00 | | | 46 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
EA Autres dettes | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 410.00 | | | 275 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 099.00 | | | 310 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 712.00 | | | 271 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 635.00 | | 135 635.00 | 135 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 635.00 | | 135 635.00 | 135 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 716.00 | |
GE Autres charges | | | -17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 647.00 | | | -2 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 693.00 | | | 167 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 041.00 | | | 154 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 919.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 919.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 825.00 | 46 825.00 | | 46 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
UX Autres créances clients | 138 027.00 | 138 027.00 | | 138 027.00 |
VB T. V. A. | 58 997.00 | 58 997.00 | | 58 997.00 |
VC Groupe et associés | 102 047.00 | 102 047.00 | | 102 047.00 |
VI Groupe et associés | 206 033.00 | 206 033.00 | | 206 033.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 072.00 | 309 072.00 | | 309 072.00 |
VW T.V.A. | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 712.00 | 271 712.00 | | 271 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 881.00 | | | 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23.00 | | | 23.00 |
ST Autres comptes | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
YT Sous‐traitance | 72 254.00 | | | 72 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 292.00 | | | 60 292.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 597.00 | | | -2 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 716.00 | | | -1 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 013.00 | | | 145 013.00 |