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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 756.00 | 33 873.00 | 6 882.00 | 40 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 837.00 | 2 549.00 | 1 288.00 | 3 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 916.00 | 38 217.00 | 24 698.00 | 62 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 644.00 | 273.00 | 21 371.00 | 21 644.00 |
BZ Autres créances | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
CF Disponibilités | 254 197.00 | | 254 197.00 | 254 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 990.00 | | 58 990.00 | 58 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 339.00 | 273.00 | 364 066.00 | 364 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 255.00 | 38 490.00 | 388 765.00 | 427 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -21 343.00 | -37 866.00 | | -21 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 956.00 | 16 523.00 | | 3 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 947.00 | | |
DL TOTAL (I) | 110 863.00 | 108 853.00 | | 110 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 60.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 689.00 | 119 148.00 | | 128 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 836.00 | 47 817.00 | | 76 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 806.00 | 14 893.00 | | 10 806.00 |
EA Autres dettes | 6 179.00 | 1 085.00 | | 6 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 307.00 | 26 222.00 | | 55 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 901.00 | 209 227.00 | | 277 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 765.00 | 318 081.00 | | 388 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 212.00 | 90 079.00 | | 149 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 356.00 | | 21 117.00 | 94 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 557.00 | 16 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 557.00 | 62 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 891.00 | | 4 865.00 | 35 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 584.00 | | 1 252.00 | 2 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 086.00 | | 15 000.00 | 54 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 763.00 | 8 453.00 | | 29 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 887.00 | 7 986.00 | | 25 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082.00 | 467.00 | | 2 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 836.00 | 76 836.00 | | 76 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 307.00 | 55 307.00 | | 55 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
UX Autres créances clients | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 990.00 | 58 990.00 | | 58 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 126.00 | 97 597.00 | 16 528.00 | 114 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 212.00 | 149 212.00 | | 149 212.00 |