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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 135.00 | 20 117.00 | 1 017.00 | 21 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 236.00 | 24 546.00 | 16 689.00 | 41 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 060.00 | 53 353.00 | 17 707.00 | 71 060.00 |
BN En cours de production de biens | 189 649.00 | | 189 649.00 | 189 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 223.00 | 55 782.00 | 284 440.00 | 340 223.00 |
BZ Autres créances | 300 817.00 | | 300 817.00 | 300 817.00 |
CF Disponibilités | 559 622.00 | | 559 622.00 | 559 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 974.00 | 55 782.00 | 1 354 192.00 | 1 409 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 035.00 | 109 136.00 | 1 371 899.00 | 1 481 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 568 348.00 | | | 568 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 516.00 | | | 157 516.00 |
DL TOTAL (I) | 835 865.00 | | | 835 865.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 622.00 | | | 101 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 243.00 | | | 303 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 473.00 | | | 89 473.00 |
EA Autres dettes | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 033.00 | | | 503 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 899.00 | | | 1 371 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 403.00 | | | 404 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 053.00 | | 10 007.00 | 61 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 110.00 | | 2 025.00 | 19 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 943.00 | | 7 982.00 | 41 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 598.00 | 3 755.00 | | 49 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 110.00 | 1 007.00 | | 19 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 488.00 | 2 747.00 | | 30 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 23 000.00 | 12 000.00 | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 213.00 | 43 992.00 | 10 423.00 | 22 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 213.00 | 43 992.00 | 10 423.00 | 22 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 213.00 | 66 992.00 | 22 423.00 | 44 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 992.00 | 22 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 243.00 | 303 243.00 | | 303 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
UX Autres créances clients | 340 223.00 | 340 223.00 | | 340 223.00 |
VB T. V. A. | 45 747.00 | 45 747.00 | | 45 747.00 |
VC Groupe et associés | 254 828.00 | 254 828.00 | | 254 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 622.00 | 5 589.00 | 96 032.00 | 101 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 702.00 | 660 702.00 | | 660 702.00 |
VW T.V.A. | 57 485.00 | 57 485.00 | | 57 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 436.00 | 404 403.00 | 96 032.00 | 500 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
ST Autres comptes | 468 057.00 | | | 468 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 956.00 | | | 61 956.00 |
YT Sous‐traitance | 131 376.00 | | | 131 376.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 525.00 | | | 230 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 847.00 | | | 81 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 684 494.00 | | | 684 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |