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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 585.00 | 29 735.00 | 850.00 | 30 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 585.00 | 29 735.00 | 850.00 | 30 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BZ Autres créances | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CF Disponibilités | 57 719.00 | | 57 719.00 | 57 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 056.00 | | 61 056.00 | 61 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 641.00 | 29 735.00 | 61 906.00 | 91 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 161.00 | 10 987.00 | | 5 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 659.00 | -5 826.00 | | 26 659.00 |
DL TOTAL (I) | 42 820.00 | 16 161.00 | | 42 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 220.00 | 24 401.00 | | 15 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 524.00 | 579.00 | | 1 524.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 899.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 085.00 | 25 904.00 | | 19 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 906.00 | 42 066.00 | | 61 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 243.00 | | 328 243.00 | 328 243.00 |
FD Production vendue biens | 27 886.00 | | 27 886.00 | 27 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 129.00 | | 356 129.00 | 356 129.00 |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 801.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 775.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 775.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 704.00 | -2 266.00 | | 4 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 289.00 | 286 524.00 | | 356 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 630.00 | 292 351.00 | | 329 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 659.00 | -5 826.00 | | 26 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 075.00 | 30 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 075.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 009.00 | 1 801.00 | 3 075.00 | 31 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 933.00 | 1 801.00 | | 27 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VC Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VW T.V.A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |