| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 384.00 | 42 071.00 | 144 313.00 | 186 384.00 |
AH Fonds commercial | 728 880.00 | | 728 880.00 | 728 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 211.00 | 163 982.00 | 30 228.00 | 194 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 301.00 | | 35 301.00 | 35 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 678.00 | 206 054.00 | 939 623.00 | 1 145 678.00 |
BP En cours de production de services | 1 959 029.00 | | 1 959 029.00 | 1 959 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196 018.00 | | 196 018.00 | 196 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 251 430.00 | 33 289.00 | 2 218 141.00 | 2 251 430.00 |
BZ Autres créances | 467 948.00 | 31 449.00 | 436 499.00 | 467 948.00 |
CF Disponibilités | 2 110 626.00 | | 2 110 626.00 | 2 110 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 774.00 | | 44 774.00 | 44 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 029 828.00 | 64 739.00 | 6 965 089.00 | 7 029 828.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 175 507.00 | 270 793.00 | 7 904 713.00 | 8 175 507.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 979 796.00 | 942 286.00 | | 979 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 940.00 | 37 509.00 | | 870 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 737.00 | 1 034 796.00 | | 1 905 737.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 267.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 566 129.00 | 549 168.00 | | 566 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 566 129.00 | 565 435.00 | | 566 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 759.00 | 1 548 010.00 | | 614 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 914.00 | 218 588.00 | | 78 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 570.00 | 806 562.00 | | 1 576 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 969.00 | 543 792.00 | | 1 225 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804.00 | 688.00 | | 804.00 |
EA Autres dettes | 249 464.00 | 387 332.00 | | 249 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 686 283.00 | 2 102 239.00 | | 1 686 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 432 765.00 | 5 607 214.00 | | 5 432 765.00 |
ED (V) | 81.00 | | | 81.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 904 713.00 | 7 207 446.00 | | 7 904 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 261 835.00 | 2 894 977.00 | 7 156 812.00 | 4 261 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 261 835.00 | 2 894 977.00 | 7 156 812.00 | 4 261 835.00 |
FM Production stockée | | | -34 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 065 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 837 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 262 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 069 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 502 299.00 | |
GE Autres charges | | | -39 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 969 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 868 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 600.00 | 7 618.00 | | 9 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600.00 | 11 118.00 | | 9 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 838.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 135.00 | 8 838.00 | | 18 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 535.00 | 2 280.00 | | -8 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 869 002.00 | 5 415 306.00 | | 8 869 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 998 061.00 | 5 377 796.00 | | 7 998 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 940.00 | 37 509.00 | | 870 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 700.00 | | 12 095.00 | 1 193 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 36 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 116.00 | 1 145 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 757.00 | 915 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 330.00 | 194 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 102.00 | | 5 920.00 | 927 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 866.00 | | 5 676.00 | 230 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 731.00 | | 500.00 | 35 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 615.00 | 21 251.00 | 41 811.00 | 226 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 764.00 | 308.00 | | 41 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 851.00 | 20 943.00 | 41 811.00 | 184 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 565 435.00 | 566 129.00 | 565 435.00 | 565 435.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 681.00 | | 95 681.00 | 95 681.00 |
6T Sur comptes clients | 54 089.00 | 12 224.00 | 33 023.00 | 54 089.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 777.00 | 7 673.00 | | 23 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 547.00 | 19 897.00 | 128 704.00 | 173 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738 982.00 | 586 026.00 | 694 140.00 | 738 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 522 196.00 | 639 912.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 570.00 | 1 576 570.00 | | 1 576 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 312.00 | 215 312.00 | | 215 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 154.00 | 741 154.00 | | 741 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 464.00 | 249 464.00 | | 249 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 686 284.00 | 1 686 284.00 | | 1 686 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 302.00 | | 35 302.00 | 35 302.00 |
UX Autres créances clients | 2 214 791.00 | 2 214 791.00 | | 2 214 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 659.00 | 38 659.00 | | 38 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
VB T. V. A. | 236 664.00 | 236 664.00 | | 236 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 649.00 | 88 204.00 | 524 445.00 | 612 649.00 |
VI Groupe et associés | 78 915.00 | 78 915.00 | | 78 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 933 873.00 | | | 933 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VP Divers | 96 841.00 | 96 841.00 | | 96 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 883.00 | 36 883.00 | | 36 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 775.00 | 44 775.00 | | 44 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 799 456.00 | 2 764 154.00 | 35 302.00 | 2 799 456.00 |
VW T.V.A. | 232 621.00 | 232 621.00 | | 232 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 432 765.00 | 4 908 320.00 | 524 445.00 | 5 432 765.00 |