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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 355 307.00 | 5 182 594.00 | 4 172 713.00 | 9 355 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 395 707.00 | 5 182 594.00 | 4 213 113.00 | 9 395 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 117.00 | | 378 117.00 | 378 117.00 |
BZ Autres créances | 144 455.00 | | 144 455.00 | 144 455.00 |
CF Disponibilités | 1 330 622.00 | | 1 330 622.00 | 1 330 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 941.00 | | 37 941.00 | 37 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 976.00 | | 1 901 976.00 | 1 901 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 297 684.00 | 5 182 594.00 | 6 115 090.00 | 11 297 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 154 600.00 | | | 2 154 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 241.00 | | | 181 241.00 |
DG Autres réserves | 258 672.00 | | | 258 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 729.00 | | | -174 729.00 |
DL TOTAL (I) | 2 419 784.00 | | | 2 419 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 101 238.00 | | | 3 101 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 845.00 | | | 267 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 257.00 | | | 36 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 835.00 | | | 286 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 695 305.00 | | | 3 695 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 115 090.00 | | | 6 115 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 268.00 | | | 1 354 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 963 559.00 | | 472 393.00 | 9 963 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040 244.00 | 9 395 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 040 244.00 | 9 395 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 963 559.00 | | 472 393.00 | 9 963 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 249 020.00 | 482 618.00 | 549 043.00 | 5 249 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 249 020.00 | 482 618.00 | 549 043.00 | 5 249 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 845.00 | 267 845.00 | | 267 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 257.00 | 36 257.00 | | 36 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 835.00 | 286 835.00 | | 286 835.00 |
UX Autres créances clients | 378 117.00 | 378 117.00 | | 378 117.00 |
VB T. V. A. | 79 455.00 | 79 455.00 | | 79 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 101 238.00 | 760 201.00 | 2 341 037.00 | 3 101 238.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 685 826.00 | | | 685 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 941.00 | 37 941.00 | | 37 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 354.00 | 571 354.00 | | 571 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 695 305.00 | 1 354 268.00 | 2 341 037.00 | 3 695 305.00 |