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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 575.00 | 69 202.00 | 20 373.00 | 89 575.00 |
AH Fonds commercial | 463 436.00 | | 463 436.00 | 463 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 651.00 | 29 261.00 | 13 390.00 | 42 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 623.00 | 174 129.00 | 27 493.00 | 201 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 909.00 | 272 592.00 | 800 317.00 | 1 072 909.00 |
BT Marchandises | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BZ Autres créances | 109 085.00 | 50 000.00 | 59 085.00 | 109 085.00 |
CF Disponibilités | 159 084.00 | | 159 084.00 | 159 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 060.00 | 50 000.00 | 219 060.00 | 269 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 969.00 | 322 592.00 | 1 019 377.00 | 1 341 969.00 |
CU Autres participations | 266 555.00 | | 266 555.00 | 266 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 051 000.00 | | | 1 051 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 487.00 | | | -100 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 705.00 | | | -5 705.00 |
DL TOTAL (I) | 944 806.00 | | | 944 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 707.00 | | | 39 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 570.00 | | | 74 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 377.00 | | | 1 019 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 374.00 | | | 71 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 391.00 | 10 202.00 | 227 593.00 | 217 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 391.00 | 10 202.00 | 227 593.00 | 217 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 755.00 | | | 34 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 755.00 | | | 34 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 173.00 | | | 358 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 878.00 | | | 363 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 705.00 | | | -5 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 666.00 | | 8 243.00 | 1 064 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 011.00 | | | 553 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 030.00 | | 8 243.00 | 236 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 623.00 | | | 275 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 146.00 | 19 446.00 | | 253 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 732.00 | 469.00 | | 68 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 413.00 | 18 977.00 | | 184 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
VB T. V. A. | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 343.00 | 3 148.00 | 3 195.00 | 6 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 885.00 | 104 885.00 | | 104 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 153.00 | 109 085.00 | 9 068.00 | 118 153.00 |
VW T.V.A. | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 570.00 | 71 374.00 | 3 195.00 | 74 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
ST Autres comptes | 74 932.00 | | | 74 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 834.00 | | | 40 834.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 495.00 | | | 180 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |