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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 797.00 | 3 806.00 | 3 991.00 | 7 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 632.00 | 5 541.00 | 5 091.00 | 10 632.00 |
BT Marchandises | 215 711.00 | | 215 711.00 | 215 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 553.00 | | 117 553.00 | 117 553.00 |
BZ Autres créances | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CF Disponibilités | 190 066.00 | | 190 066.00 | 190 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 468.00 | | 548 468.00 | 548 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 099.00 | 5 541.00 | 553 559.00 | 559 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
DH Report à nouveau | 28 482.00 | 13 040.00 | | 28 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 087.00 | 15 442.00 | | 9 087.00 |
DL TOTAL (I) | 79 675.00 | 40 588.00 | | 79 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 498.00 | 120 278.00 | | 299 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | 13 003.00 | | 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 826.00 | 173 276.00 | | 148 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 391.00 | 14 787.00 | | 11 391.00 |
EA Autres dettes | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 884.00 | 336 145.00 | | 473 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 559.00 | 376 733.00 | | 553 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 041.00 | 321 607.00 | | 357 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 982 498.00 | | 1 982 498.00 | 1 982 498.00 |
FG Production vendue services | 29 306.00 | | 29 306.00 | 29 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 804.00 | | 2 011 804.00 | 2 011 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 778.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 868 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 134.00 | 17 295.00 | | 9 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 4 278.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 4 278.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | 989.00 | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | 989.00 | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | 3 289.00 | | -588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | 2 900.00 | | 1 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 682.00 | 1 766 188.00 | | 2 014 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 595.00 | 1 750 746.00 | | 2 005 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 087.00 | 15 442.00 | | 9 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 459.00 | 1 082.00 | | 4 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 724.00 | 1 082.00 | | 2 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 826.00 | 148 826.00 | | 148 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 117 553.00 | | | 117 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VB T. V. A. | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 458.00 | 145 458.00 | | 145 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 040.00 | 37 197.00 | 116 843.00 | 154 040.00 |
VI Groupe et associés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 674.00 | 141 674.00 | | 141 674.00 |
VW T.V.A. | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 884.00 | 357 041.00 | 116 843.00 | 473 884.00 |