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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 930.00 | | 1 251 930.00 | 1 251 930.00 |
BZ Autres créances | 172 644.00 | | 172 644.00 | 172 644.00 |
CF Disponibilités | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 064.00 | | 174 064.00 | 174 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 994.00 | | 1 425 994.00 | 1 425 994.00 |
CU Autres participations | 1 251 930.00 | | 1 251 930.00 | 1 251 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 519.00 | 249 945.00 | | 144 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 620.00 | 37 434.00 | | 262 620.00 |
DK Provisions réglementées | 50 920.00 | 50 920.00 | | 50 920.00 |
DL TOTAL (I) | 551 300.00 | 431 540.00 | | 551 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 4 500.00 | | 2 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 228.00 | 41 130.00 | | 211 228.00 |
EA Autres dettes | 660 566.00 | 778 254.00 | | 660 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 694.00 | 823 884.00 | | 874 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 994.00 | 1 255 424.00 | | 1 425 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 277.00 | -25 617.00 | | -4 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 256.00 | 30 090.00 | | 277 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 636.00 | -7 344.00 | | 14 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 620.00 | 37 434.00 | | 262 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 930.00 | | | 1 251 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 251 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251 930.00 | | | 1 251 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211 228.00 | 211 228.00 | | 211 228.00 |
VC Groupe et associés | 172 644.00 | 172 644.00 | | 172 644.00 |
VI Groupe et associés | 660 566.00 | 660 566.00 | | 660 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 644.00 | 172 644.00 | | 172 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 694.00 | 874 694.00 | | 874 694.00 |