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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
AP Constructions | 25 947.00 | 13 394.00 | 12 553.00 | 25 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 110.00 | 16 057.00 | 41 053.00 | 57 110.00 |
BT Marchandises | 802 259.00 | | 802 259.00 | 802 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 490.00 | | 29 490.00 | 29 490.00 |
BZ Autres créances | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
CF Disponibilités | 75 843.00 | | 75 843.00 | 75 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 592.00 | | 932 592.00 | 932 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 703.00 | 16 057.00 | 973 645.00 | 989 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 480 684.00 | | | 480 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 443.00 | | | -97 443.00 |
DL TOTAL (I) | 399 741.00 | | | 399 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 196.00 | | | 549 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 904.00 | | | 573 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 645.00 | | | 973 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 904.00 | | | 573 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 931 816.00 | | 3 931 816.00 | 3 931 816.00 |
FG Production vendue services | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 936 637.00 | | 3 936 637.00 | 3 936 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -6 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 930 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 621 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 709.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 029 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 933 165.00 | | | 3 933 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 030 608.00 | | | 4 030 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 443.00 | | | -97 443.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 332.00 | | | 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 110.00 | | 12 000.00 | 95 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324.00 | | | 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 57 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 286.00 | | | 28 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 500.00 | | 12 000.00 | 66 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 348.00 | 2 709.00 | | 13 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324.00 | | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 024.00 | 2 709.00 | | 13 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 490.00 | | | 29 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | | | 453.00 |
VB T. V. A. | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
VI Groupe et associés | 547 696.00 | 547 696.00 | | 547 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 990.00 | 82 990.00 | | 82 990.00 |
VW T.V.A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 904.00 | 573 904.00 | | 573 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
ST Autres comptes | 84 403.00 | | | 84 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 597.00 | | | 82 597.00 |
YT Sous‐traitance | 74 191.00 | | | 74 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 297.00 | | | 91 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 443.00 | | | 56 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 625.00 | | | 248 625.00 |