| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 378 897.00 | 5 617 114.00 | 2 761 783.00 | 8 378 897.00 |
BN En cours de production de biens | 6 521 478.00 | | 6 521 478.00 | 6 521 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 578.00 | | 39 578.00 | 39 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 007 599.00 | 8 104 570.00 | 7 903 029.00 | 16 007 599.00 |
CF Disponibilités | 1 197 019.00 | | 1 197 019.00 | 1 197 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 765 674.00 | 8 104 570.00 | 15 661 104.00 | 23 765 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 144 571.00 | 13 721 684.00 | 18 422 887.00 | 32 144 571.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 377 931.00 | 5 616 148.00 | 2 761 783.00 | 8 377 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
DH Report à nouveau | -6 611 434.00 | -3 949 914.00 | | -6 611 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 960 874.00 | -2 661 520.00 | | -1 960 874.00 |
DL TOTAL (I) | -6 071 981.00 | -4 111 107.00 | | -6 071 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 475.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 059 793.00 | 20 428 139.00 | | 21 059 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 905 250.00 | | | 2 905 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 703.00 | 556 134.00 | | 434 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 122.00 | 39 181.00 | | 95 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 494 868.00 | 21 028 929.00 | | 24 494 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 422 887.00 | 16 917 822.00 | | 18 422 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 194 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 254 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 104 570.00 | |
GE Autres charges | | | 151 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 322 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 067 979.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 55 480.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 977 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 077 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 466 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 707 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 646 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -685 865.00 | -2 047 597.00 | | -685 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 387 610.00 | 2 608 081.00 | | 11 387 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 348 484.00 | 5 269 600.00 | | 13 348 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 960 874.00 | -2 661 520.00 | | -1 960 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 378 897.00 | | | 8 378 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 377 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 378 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 377 931.00 | | | 8 377 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 966.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 201.00 | | 151 201.00 | 151 201.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 020 280.00 | 8 104 570.00 | 11 020 280.00 | 11 020 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 321 486.00 | 13 570 713.00 | 11 171 481.00 | 11 321 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 321 486.00 | 13 570 713.00 | 11 171 481.00 | 11 321 486.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 104 570.00 | 11 171 481.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 466 143.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 703.00 | 434 703.00 | | 434 703.00 |
VB T. V. A. | 589 333.00 | 589 333.00 | | 589 333.00 |
VC Groupe et associés | 14 111 310.00 | 14 111 310.00 | | 14 111 310.00 |
VI Groupe et associés | 21 059 793.00 | 21 059 793.00 | | 21 059 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306 956.00 | 1 306 956.00 | | 1 306 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 007 599.00 | 16 007 599.00 | | 16 007 599.00 |
VW T.V.A. | 95 122.00 | 95 122.00 | | 95 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 589 618.00 | 21 589 618.00 | | 21 589 618.00 |