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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
AP Constructions | 15 300.00 | 4.00 | 15 296.00 | 15 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 751.00 | 3 568.00 | 3 183.00 | 6 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 955.00 | | 121 955.00 | 121 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 895.00 | 3 572.00 | 143 323.00 | 146 895.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BZ Autres créances | 20 233.00 | | 20 233.00 | 20 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 481 169.00 | | 481 169.00 | 481 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 816.00 | | 503 816.00 | 503 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 712.00 | 3 572.00 | 647 139.00 | 650 712.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 417.00 | 259 268.00 | | 291 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 608.00 | 42 149.00 | | 152 608.00 |
DL TOTAL (I) | 554 025.00 | 411 417.00 | | 554 025.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 509.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 509.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 022.00 | 36 480.00 | | 26 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 064.00 | 6 670.00 | | 51 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 305.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 203.00 | 256 947.00 | | 4 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 811.00 | 32 482.00 | | 11 811.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 1 200.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 115.00 | 359 085.00 | | 93 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 139.00 | 785 011.00 | | 647 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 532.00 | 333 063.00 | | 39 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 391 588.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 435 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 302 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 273.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 717.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 093.00 | 198.00 | | 18 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 222.00 | 19 990.00 | | 117 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 314.00 | 20 188.00 | | 135 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 289.00 | 18 336.00 | | 18 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 939.00 | 18 336.00 | | 20 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 375.00 | 1 852.00 | | 114 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 963.00 | 11 761.00 | | 7 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 373.00 | 999 559.00 | | 644 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 765.00 | 957 410.00 | | 491 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 608.00 | 42 149.00 | | 152 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 477.00 | | 141 309.00 | 41 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 138.00 | 123 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 892.00 | 146 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 820.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 933.00 | 23 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 319.00 | | 18 365.00 | 36 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338.00 | | 122 944.00 | 1 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 082.00 | 4 093.00 | 17 603.00 | 17 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 262.00 | 4 093.00 | 13 782.00 | 13 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 509.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 079.00 | 12 880.00 | 38 199.00 | 51 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 955.00 | | 121 955.00 | 121 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 022.00 | 10 638.00 | 15 383.00 | 26 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
VP Divers | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 690.00 | 22 536.00 | 122 155.00 | 144 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 115.00 | 39 532.00 | 53 582.00 | 93 115.00 |