| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024.00 | 875.00 | 149.00 | 1 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 188.00 | 29 847.00 | 4 341.00 | 34 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 620.00 | 30 722.00 | 6 897.00 | 37 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
BZ Autres créances | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
CF Disponibilités | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 392.00 | | 38 392.00 | 38 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 012.00 | 30 722.00 | 45 290.00 | 76 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 577.00 | 33 741.00 | | 14 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 326.00 | -19 164.00 | | -8 326.00 |
DL TOTAL (I) | 11 751.00 | 20 077.00 | | 11 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 693.00 | 6 976.00 | | 2 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 201.00 | 11 322.00 | | 11 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 128.00 | 14 647.00 | | 13 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 091.00 | 1 000.00 | | 4 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 539.00 | 33 944.00 | | 33 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 290.00 | 54 021.00 | | 45 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 994.00 | 31 251.00 | | 32 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 697.00 | | 3 045.00 | 35 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 122.00 | 2 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 122.00 | 37 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 567.00 | | 645.00 | 34 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | 2 400.00 | 1 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 226.00 | 4 497.00 | | 26 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 226.00 | 4 497.00 | | 26 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
UX Autres créances clients | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | | | 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 693.00 | 2 148.00 | 545.00 | 2 693.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 807.00 | 34 807.00 | | 34 807.00 |
VW T.V.A. | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 539.00 | 32 994.00 | 545.00 | 33 539.00 |