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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 888.00 | | 77 888.00 | 77 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 888.00 | | 1 677 888.00 | 1 677 888.00 |
BZ Autres créances | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
CF Disponibilités | 117 831.00 | | 117 831.00 | 117 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 032.00 | | 125 032.00 | 125 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 920.00 | | 1 802 920.00 | 1 802 920.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 100.00 | 170 100.00 | | 170 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 224 699.00 | 1 085 545.00 | | 1 224 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 239.00 | 139 154.00 | | 100 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 038.00 | 1 546 799.00 | | 1 647 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 023.00 | 183 913.00 | | 149 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | 454.00 | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 920.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 882.00 | 188 137.00 | | 155 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 920.00 | 1 734 936.00 | | 1 802 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 991.00 | 39 114.00 | | 42 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40 667.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 420.00 | -110 712.00 | | -107 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 40 667.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -100 239.00 | -98 487.00 | | -100 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 239.00 | 139 154.00 | | 100 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 051.00 | | | 1 683 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 163.00 | 1 677 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 163.00 | 1 677 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683 051.00 | | | 1 683 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 888.00 | | 77 888.00 | 77 888.00 |
VB T. V. A. | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 023.00 | 36 131.00 | 112 891.00 | 149 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 089.00 | 7 201.00 | 77 888.00 | 85 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 882.00 | 42 991.00 | 112 891.00 | 155 882.00 |