| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 005.00 | 96 111.00 | 46 894.00 | 143 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 707.00 | 84 151.00 | 27 557.00 | 111 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 477.00 | 180 261.00 | 77 216.00 | 257 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 939.00 | | 292 939.00 | 292 939.00 |
BZ Autres créances | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
CF Disponibilités | 544 156.00 | | 544 156.00 | 544 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 054.00 | | 862 054.00 | 862 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 531.00 | 180 261.00 | 939 270.00 | 1 119 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 372 970.00 | 362 305.00 | | 372 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 849.00 | 39 236.00 | | 156 849.00 |
DL TOTAL (I) | 639 819.00 | 511 541.00 | | 639 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 761.00 | 10 433.00 | | 29 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 198.00 | 60 541.00 | | 100 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 096.00 | 61 114.00 | | 38 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 537.00 | 91 587.00 | | 128 537.00 |
EA Autres dettes | 2 859.00 | 1 932.00 | | 2 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 451.00 | 225 606.00 | | 299 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 270.00 | 737 147.00 | | 939 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 830.00 | | 63 648.00 | 217 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 257 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 254 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 065.00 | | 63 648.00 | 215 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 741.00 | 24 440.00 | 22 920.00 | 178 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 741.00 | 24 440.00 | 22 920.00 | 178 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 096.00 | 38 096.00 | | 38 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 537.00 | 128 537.00 | | 128 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 057.00 | 103 057.00 | | 103 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 292 939.00 | 292 939.00 | | 292 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 733.00 | 7 647.00 | 22 086.00 | 29 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VP Divers | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 048.00 | 310 298.00 | 2 750.00 | 313 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 451.00 | 277 365.00 | 22 086.00 | 299 451.00 |