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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 71 144.00 | | 71 144.00 | 71 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
BZ Autres créances | 73 926.00 | | 73 926.00 | 73 926.00 |
CF Disponibilités | 209 600.00 | | 209 600.00 | 209 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 448.00 | | 597 448.00 | 597 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 448.00 | | 597 448.00 | 597 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 188 088.00 | 1 586.00 | | 188 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 732.00 | 186 501.00 | | 35 732.00 |
DL TOTAL (I) | 224 039.00 | 188 308.00 | | 224 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 980.00 | 257 503.00 | | 254 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 248.00 | 411 796.00 | | 79 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 166.00 | 46 368.00 | | 39 166.00 |
EA Autres dettes | | 155 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 409.00 | 871 267.00 | | 373 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 448.00 | 1 059 574.00 | | 597 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 409.00 | 871 267.00 | | 373 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
FG Production vendue services | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 213.00 | | 751 213.00 | 751 213.00 |
FM Production stockée | | | -636 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 716.00 | 1 438.00 | | 1 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | 3 800.00 | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | 3 800.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279.00 | 3 800.00 | | 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 895.00 | 44 492.00 | | 13 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 345.00 | 1 619 405.00 | | 116 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 614.00 | 1 432 904.00 | | 80 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 732.00 | 186 501.00 | | 35 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 248.00 | 79 248.00 | | 79 248.00 |
UX Autres créances clients | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
VB T. V. A. | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 254 980.00 | 254 980.00 | | 254 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 703.00 | 316 703.00 | | 316 703.00 |
VW T.V.A. | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 409.00 | 373 409.00 | | 373 409.00 |