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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 867.00 | 1 633.00 | 3 500.00 |
AN Terrains | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
AP Constructions | 114 434.00 | 86 940.00 | 27 494.00 | 114 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674.00 | 369.00 | 305.00 | 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 318.00 | 14 085.00 | 3 233.00 | 17 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 397.00 | 103 261.00 | 39 136.00 | 142 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 126.00 | | 122 126.00 | 122 126.00 |
BZ Autres créances | 32 067.00 | | 32 067.00 | 32 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 91 704.00 | | 91 704.00 | 91 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 281.00 | | 257 281.00 | 257 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 678.00 | 103 261.00 | 296 417.00 | 399 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
DH Report à nouveau | -22 937.00 | 293.00 | | -22 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 620.00 | -23 230.00 | | 35 620.00 |
DL TOTAL (I) | 21 616.00 | -14 003.00 | | 21 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 306.00 | 223 151.00 | | 194 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 888.00 | 47 024.00 | | 46 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 327.00 | 88 813.00 | | 32 327.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | 3 198.00 | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 801.00 | 362 186.00 | | 274 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 417.00 | 348 183.00 | | 296 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 987.00 | 2 476.00 | | 157 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 066.00 | 142 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 066.00 | 136 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 612.00 | 2 476.00 | | 151 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 294.00 | 10 033.00 | 18 066.00 | 111 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 1 167.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 594.00 | 8 867.00 | 18 066.00 | 110 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 888.00 | 46 888.00 | | 46 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 586.00 | 195 586.00 | | 195 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
UX Autres créances clients | 122 126.00 | 122 126.00 | | 122 126.00 |
VB T. V. A. | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 438.00 | 165 563.00 | 2 875.00 | 168 438.00 |
VW T.V.A. | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 801.00 | 274 801.00 | | 274 801.00 |