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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 3 827.00 | 2 173.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 013.00 | 4 529.00 | 484.00 | 5 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 913.00 | 106 064.00 | 215 849.00 | 321 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 415.00 | | 24 415.00 | 24 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 342.00 | 114 420.00 | 242 922.00 | 357 342.00 |
BT Marchandises | 95 306.00 | | 95 306.00 | 95 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
BZ Autres créances | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
CF Disponibilités | 24 851.00 | | 24 851.00 | 24 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 092.00 | | 158 092.00 | 158 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 434.00 | 114 420.00 | 401 014.00 | 515 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 5 651.00 | 4 275.00 | | 5 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 488.00 | 1 376.00 | | -6 488.00 |
DL TOTAL (I) | 32 162.00 | 38 651.00 | | 32 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 178.00 | 74 683.00 | | 25 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 434.00 | 114 707.00 | | 5 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 832.00 | 170 605.00 | | 179 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 349.00 | 24 666.00 | | 18 349.00 |
EA Autres dettes | 135 795.00 | 9 572.00 | | 135 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 852.00 | 394 233.00 | | 368 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 014.00 | 432 884.00 | | 401 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 737.00 | | 485 737.00 | 485 737.00 |
FG Production vendue services | 54 259.00 | | 54 259.00 | 54 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 996.00 | | 539 996.00 | 539 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 747.00 | |
GE Autres charges | | | 3 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 324.00 | 620 951.00 | | 547 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 812.00 | 619 575.00 | | 553 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 488.00 | 1 376.00 | | -6 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 616.00 | | 7 805.00 | 349 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79.00 | 24 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78.00 | 357 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 122.00 | | 2 805.00 | 324 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 494.00 | | 5 000.00 | 19 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 673.00 | 17 747.00 | | 96 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 631.00 | 1 196.00 | | 2 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 042.00 | 16 551.00 | | 94 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 832.00 | 179 832.00 | | 179 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 795.00 | 135 795.00 | | 135 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
UX Autres créances clients | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 947.00 | 21 906.00 | 3 041.00 | 24 947.00 |
VI Groupe et associés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 592.00 | | | 54 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
VP Divers | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 210.00 | 37 795.00 | 24 415.00 | 62 210.00 |
VW T.V.A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 852.00 | 365 811.00 | 3 041.00 | 368 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |