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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 500.00 | 8 750.00 | 8 750.00 | 17 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 466.00 | 7 760.00 | 5 707.00 | 13 466.00 |
040 Immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 657.00 | 17 271.00 | 17 387.00 | 34 657.00 |
060 Stock marchandises | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
084 Disponibilités | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
110 Total général Actif | 44 116.00 | 17 271.00 | 26 845.00 | 44 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 861.00 | 71 292.00 | | 55 861.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 545.00 | | | 38 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 406.00 | 71 292.00 | | 94 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 338.00 | 38 535.00 | | 39 338.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -890.00 | -1 735.00 | | -890.00 |
242 Autres charges externes. | 23 066.00 | 27 639.00 | | 23 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 012.00 | 2 221.00 | | 1 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 527.00 | 12 640.00 | | 6 527.00 |
252 Charges sociales | 1 416.00 | 647.00 | | 1 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 102.00 | 2 625.00 | | 3 102.00 |
262 Autres charges | 149.00 | 61.00 | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 720.00 | 82 633.00 | | 73 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 687.00 | -11 340.00 | | 20 687.00 |
294 Charges financières | | 58.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 687.00 | -11 398.00 | | 20 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 718.00 | | | 4 718.00 |