| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300.00 | 3 019.00 | 2 281.00 | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 076.00 | 21 610.00 | 10 466.00 | 32 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | 1 920.00 | 50.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 291.00 | 32 995.00 | 33 296.00 | 66 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 644.00 | | 190 644.00 | 190 644.00 |
BZ Autres créances | 216 860.00 | | 216 860.00 | 216 860.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 445 463.00 | | 445 463.00 | 445 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 586.00 | | 853 586.00 | 853 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 877.00 | 32 995.00 | 886 882.00 | 919 877.00 |
CU Autres participations | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
DK Provisions réglementées | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
DL TOTAL (I) | 81 696.00 | | | 81 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 035.00 | | | 134 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 267.00 | | | 638 267.00 |
EA Autres dettes | 29 639.00 | | | 29 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 185.00 | | | 805 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 882.00 | | | 886 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 185.00 | | | 805 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
FD Production vendue biens | 169 860.00 | | 169 860.00 | 169 860.00 |
FG Production vendue services | 1 168 884.00 | 1 750.00 | 1 170 634.00 | 1 168 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 589.00 | 1 750.00 | 1 342 339.00 | 1 340 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 235.00 | |
GE Autres charges | | | 2 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 915.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 243.00 | | | 1 541 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 187.00 | | | 1 526 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 285.00 | | 14 589.00 | 54 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 583.00 | 66 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 583.00 | 41 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 924.00 | | 14 417.00 | 29 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 915.00 | | 172.00 | 17 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 023.00 | 5 235.00 | 184.00 | 26 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 422.00 | 22.00 | | 6 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 600.00 | 5 213.00 | 184.00 | 19 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 507.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 920.00 | 1 507.00 | | 1 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 035.00 | 134 035.00 | | 134 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 084.00 | 471 084.00 | | 471 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 087.00 | 117 087.00 | | 117 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 190 644.00 | 190 644.00 | | 190 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 049.00 | 29 049.00 | | 29 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VB T. V. A. | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VC Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 328.00 | 178 328.00 | | 178 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 092.00 | 408 122.00 | 1 970.00 | 410 092.00 |
VW T.V.A. | 45 439.00 | 45 439.00 | | 45 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 185.00 | 805 185.00 | | 805 185.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
ST Autres comptes | 203 003.00 | | | 203 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
YT Sous‐traitance | 219 339.00 | | | 219 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 277.00 | | | 206 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 302.00 | | | 467 302.00 |