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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680 960.00 | 995 997.00 | 684 963.00 | 1 680 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 780.00 | 189 349.00 | 178 431.00 | 367 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 562 500.00 | | 562 500.00 | 562 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 626 487.00 | 1 186 731.00 | 1 439 756.00 | 2 626 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 250.00 | 2 733.00 | 301 517.00 | 304 250.00 |
BZ Autres créances | 101 165.00 | | 101 165.00 | 101 165.00 |
CF Disponibilités | 471 083.00 | | 471 083.00 | 471 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 058.00 | 2 733.00 | 881 325.00 | 884 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 546.00 | 1 189 464.00 | 2 321 082.00 | 3 510 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 628 527.00 | 459 677.00 | | 628 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 863.00 | 258 212.00 | | 161 863.00 |
DL TOTAL (I) | 900 390.00 | 827 889.00 | | 900 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 451.00 | 659 990.00 | | 561 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 152.00 | 225 486.00 | | 487 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 582.00 | 169 803.00 | | 140 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 288.00 | 266 221.00 | | 231 288.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 4 311.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 692.00 | 1 325 811.00 | | 1 420 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 082.00 | 2 153 700.00 | | 2 321 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 555.00 | | | 1 090 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 789.00 | 944.00 | | 1 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 789.00 | 944.00 | | 1 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487 152.00 | 487 152.00 | | 487 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 582.00 | 140 582.00 | | 140 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 451.00 | 231 313.00 | 312 044.00 | 561 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 288.00 | 231 288.00 | | 231 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 835.00 | 412 975.00 | 13 860.00 | 426 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 692.00 | 1 090 555.00 | 312 044.00 | 1 420 692.00 |