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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 343 250.00 | 7 020.00 | 1 336 230.00 | 1 343 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 313.00 | 7 020.00 | 2 110 293.00 | 2 117 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 27 859.00 | | 27 859.00 | 27 859.00 |
CF Disponibilités | 1 147 427.00 | | 1 147 427.00 | 1 147 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 319 286.00 | | 1 319 286.00 | 1 319 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 599.00 | 7 020.00 | 3 429 580.00 | 3 436 599.00 |
CU Autres participations | 774 063.00 | | 774 063.00 | 774 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 433 517.00 | 2 034 952.00 | | 2 433 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 984.00 | 398 565.00 | | 317 984.00 |
DL TOTAL (I) | 2 757 001.00 | 2 439 017.00 | | 2 757 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 190 498.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 406.00 | 3 751.00 | | 629 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429.00 | 23 002.00 | | 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 743.00 | 72 186.00 | | 42 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 578.00 | 289 437.00 | | 672 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 580.00 | 2 728 454.00 | | 3 429 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 629 406.00 | | | 629 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 813.00 | | 1 126 783.00 | 1 926 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 117 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 936 283.00 | 2 117 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 625.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 933 658.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 188.00 | | 4 470.00 | 929 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995 000.00 | | 1 122 313.00 | 995 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 144.00 | 1 160.00 | 661 304.00 | 660 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 519.00 | 1 160.00 | 658 679.00 | 657 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 7 020.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 020.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 020.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VC Groupe et associés | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 170.00 | 42 949.00 | 73 221.00 | 116 170.00 |
VI Groupe et associés | 629 406.00 | 629 406.00 | | 629 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 730.00 | | | 74 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 859.00 | 171 859.00 | | 171 859.00 |
VW T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 748.00 | 715 528.00 | 73 221.00 | 788 748.00 |