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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 550.00 | 1 459.00 | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 772.00 | 30 698.00 | 38 074.00 | 68 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 316.00 | 30 698.00 | 53 618.00 | 84 316.00 |
BT Marchandises | 45 582.00 | | 45 582.00 | 45 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 817.00 | | 815 817.00 | 815 817.00 |
BZ Autres créances | 192 390.00 | | 192 390.00 | 192 390.00 |
CF Disponibilités | 39 653.00 | | 39 653.00 | 39 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 671.00 | | 1 094 671.00 | 1 094 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 988.00 | 30 698.00 | 1 148 290.00 | 1 178 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 544.00 | | | 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 091.00 | | | -27 091.00 |
DL TOTAL (I) | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 478.00 | | | 461 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 593.00 | | | 441 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 391.00 | | | 204 391.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 485.00 | | | 1 107 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 290.00 | | | 1 148 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 485.00 | | | 1 107 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | | | 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 431.00 | 3 267 605.00 | 3 324 036.00 | 56 431.00 |
FG Production vendue services | 655 878.00 | | 655 878.00 | 655 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 309.00 | 3 267 605.00 | 3 979 914.00 | 712 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 981 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 298 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 780.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 957 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 345.00 | | | 91 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 313.00 | | | 45 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 313.00 | | | -45 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 981 949.00 | | | 3 981 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 009 041.00 | | | 4 009 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 091.00 | | | -27 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 271.00 | | 12 955.00 | 72 271.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 910.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 910.00 | 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910.00 | 84 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 817.00 | | 12 955.00 | 55 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 917.00 | 10 780.00 | | 19 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 550.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 917.00 | 10 780.00 | | 19 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 593.00 | 441 593.00 | | 441 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UX Autres créances clients | 815 817.00 | 815 817.00 | | 815 817.00 |
VB T. V. A. | 164 060.00 | 164 060.00 | | 164 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 461 478.00 | 461 478.00 | | 461 478.00 |
VP Divers | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 979.00 | 1 009 979.00 | | 1 009 979.00 |
VW T.V.A. | 148 829.00 | 148 829.00 | | 148 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 485.00 | 1 107 485.00 | | 1 107 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 898.00 | | | 48 898.00 |
ST Autres comptes | 55 653.00 | | | 55 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
YT Sous‐traitance | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 156.00 | | | 144 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 410 642.00 | | | 410 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 946.00 | | | 165 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |