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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 988.00 | 7 774.00 | 41 214.00 | 48 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 162.00 | 15 790.00 | 3 371.00 | 19 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 495.00 | 23 564.00 | 46 930.00 | 70 495.00 |
BP En cours de production de services | 31 324.00 | | 31 324.00 | 31 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 021.00 | 8 410.00 | 104 611.00 | 113 021.00 |
BZ Autres créances | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CF Disponibilités | 53 727.00 | | 53 727.00 | 53 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 903.00 | 8 410.00 | 196 493.00 | 204 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 397.00 | 31 974.00 | 243 423.00 | 275 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -275 874.00 | -273 492.00 | | -275 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 709.00 | -2 382.00 | | 66 709.00 |
DL TOTAL (I) | -124 165.00 | -190 874.00 | | -124 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | 86 239.00 | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 145.00 | 122 156.00 | | 113 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 607.00 | 24 111.00 | | 30 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 445.00 | 167 460.00 | | 168 445.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 703.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 588.00 | 400 670.00 | | 367 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 423.00 | 209 796.00 | | 243 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 588.00 | 400 670.00 | | 367 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 108 672.00 | 12 924.00 | 121 596.00 | 108 672.00 |
FG Production vendue services | 229 210.00 | 23 300.00 | 252 510.00 | 229 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 882.00 | 36 224.00 | 374 106.00 | 337 882.00 |
FM Production stockée | | | -4 889.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GN Différences positives de change | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 478.00 | 474.00 | | 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 191.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 531.00 | 2 191.00 | | -1 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 235.00 | -9 608.00 | | -3 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 622.00 | 372 821.00 | | 407 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 913.00 | 375 203.00 | | 340 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 709.00 | -2 382.00 | | 66 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 70 494.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 345.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 843.00 | 4 722.00 | | 18 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 334.00 | 2 440.00 | | 5 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 509.00 | 2 282.00 | | 13 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 410.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 410.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 243.00 | 119 243.00 | | 119 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
UX Autres créances clients | 102 929.00 | 102 929.00 | | 102 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
VB T. V. A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VI Groupe et associés | 113 145.00 | 113 145.00 | | 113 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 873.00 | | | 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 916.00 | | | 31 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 196.00 | 109 759.00 | 12 437.00 | 122 196.00 |
VW T.V.A. | 38 878.00 | 38 878.00 | | 38 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 588.00 | 367 588.00 | | 367 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5.00 | 801.00 | | 5.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
ST Autres comptes | 11 077.00 | 188 382.00 | | 11 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 326.00 | 24 603.00 | | 24 326.00 |
YT Sous‐traitance | 129 840.00 | 18 475.00 | | 129 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 856.00 | 891.00 | | 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 861.00 | 1 692.00 | | 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 982.00 | 66 117.00 | | 58 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 458.00 | 231 460.00 | | 169 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |