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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 547.00 | 18 669.00 | 4 878.00 | 23 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 569 056.00 | 569 056.00 | | 569 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 000 948.00 | 616 425.00 | 384 523.00 | 1 000 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 288.00 | | 234 288.00 | 234 288.00 |
BZ Autres créances | 128 763.00 | | 128 763.00 | 128 763.00 |
CF Disponibilités | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 327.00 | | 366 327.00 | 366 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 275.00 | 616 425.00 | 750 850.00 | 1 367 275.00 |
CU Autres participations | 404 035.00 | 25 000.00 | 379 035.00 | 404 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 650.00 | 44 650.00 | | 44 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 73 569.00 | 73 569.00 | | 73 569.00 |
DH Report à nouveau | -366 403.00 | -368 393.00 | | -366 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 795.00 | 1 990.00 | | -262 795.00 |
DL TOTAL (I) | -501 480.00 | -238 684.00 | | -501 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167 466.00 | 1 064 250.00 | | 1 167 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 136.00 | 65 664.00 | | 15 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 445.00 | 52 049.00 | | 69 445.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | 403.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 330.00 | 1 182 366.00 | | 1 252 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 850.00 | 943 681.00 | | 750 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 864.00 | 1 182 366.00 | | 84 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 043.00 | | 181 240.00 | 860 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 954.00 | 973 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 335.00 | 1 000 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 382.00 | 23 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 689.00 | | 1 240.00 | 35 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 654.00 | | 180 000.00 | 820 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 669.00 | 8 082.00 | 13 382.00 | 27 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 645.00 | 55.00 | | 3 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 024.00 | 8 027.00 | 13 382.00 | 24 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 056.00 | 380 000.00 | | 214 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 056.00 | 380 000.00 | | 214 056.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 380 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 569 056.00 | 189 056.00 | 380 000.00 | 569 056.00 |
UX Autres créances clients | 234 288.00 | 234 288.00 | | 234 288.00 |
VB T. V. A. | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VI Groupe et associés | 1 167 466.00 | | 1 167 466.00 | 1 167 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 712.00 | 121 712.00 | | 121 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 127.00 | 553 127.00 | 380 000.00 | 933 127.00 |
VW T.V.A. | 57 912.00 | 57 912.00 | | 57 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 330.00 | 84 864.00 | 1 167 466.00 | 1 252 330.00 |