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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 345.00 | 17 997.00 | 1 348.00 | 19 345.00 |
040 Immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 445.00 | 17 997.00 | 7 448.00 | 25 445.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
072 Créances – Autres | -436.00 | | -436.00 | -436.00 |
084 Disponibilités | 53 784.00 | | 53 784.00 | 53 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 754.00 | | 55 754.00 | 55 754.00 |
110 Total général Actif | 81 199.00 | 17 997.00 | 63 202.00 | 81 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 215.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 202.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 808.00 | 57 254.00 | | 50 808.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 624.00 | 11 962.00 | | 41 624.00 |
230 Autres produits | 2 364.00 | 2 629.00 | | 2 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 795.00 | 71 845.00 | | 94 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 689.00 | 25 336.00 | | 20 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 35.00 | -388.00 | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 24 336.00 | 25 258.00 | | 24 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 781.00 | 807.00 | | 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 245.00 | 14 874.00 | | 16 245.00 |
252 Charges sociales | 2 733.00 | 2 430.00 | | 2 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 944.00 | 800.00 | | 944.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 48.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 763.00 | 69 165.00 | | 65 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 032.00 | 2 680.00 | | 29 032.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 969.00 | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 930.00 | 1 711.00 | | 28 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 250.00 | | | 6 250.00 |