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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 069.00 | 26 198.00 | 36 871.00 | 63 069.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 284.00 | 26 198.00 | 84 086.00 | 110 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 043.00 | 1 622.00 | 4 421.00 | 6 043.00 |
060 Stock marchandises | 10 495.00 | 1 224.00 | 9 271.00 | 10 495.00 |
072 Créances – Autres | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
084 Disponibilités | 57 495.00 | | 57 495.00 | 57 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 024.00 | 2 846.00 | 88 178.00 | 91 024.00 |
110 Total général Actif | 201 309.00 | 29 045.00 | 172 264.00 | 201 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 272.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 104.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 120.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 181.00 | | | 108 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 856.00 | | | 44 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |