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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BZ Autres créances | 60 322.00 | | 60 322.00 | 60 322.00 |
CF Disponibilités | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 485.00 | | 70 485.00 | 70 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 485.00 | | 70 485.00 | 70 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 715.00 | 19 881.00 | | 67 715.00 |
DH Report à nouveau | | -54 266.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 756.00 | 102 100.00 | | -8 756.00 |
DL TOTAL (I) | 67 759.00 | 76 515.00 | | 67 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 25 641.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998.00 | 26 460.00 | | 998.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726.00 | 72 101.00 | | 2 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 485.00 | 148 616.00 | | 70 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 726.00 | 72 101.00 | | 2 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 901.00 | 1 200.00 | | 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 490 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901.00 | 491 200.00 | | 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 943.00 | 100 042.00 | | 2 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 943.00 | 260 207.00 | | 2 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 042.00 | 230 993.00 | | -2 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 558.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901.00 | 545 337.00 | | 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 657.00 | 443 237.00 | | 9 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 756.00 | 102 100.00 | | -8 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VB T. V. A. | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 547.00 | 66 547.00 | | 66 547.00 |
VW T.V.A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 741.00 | 86 853.00 | | 2 741.00 |
ST Autres comptes | 423.00 | 625.00 | | 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 024.00 | 22 222.00 | | 3 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 526.00 | 2 100.00 | | 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 526.00 | 2 100.00 | | 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 10 134.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 5 328.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 188.00 | 109 700.00 | | 6 188.00 |