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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 936.00 | 5 853.00 | 2 083.00 | 7 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 284.00 | 12 101.00 | 52 183.00 | 64 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 926.00 | 17 954.00 | 62 972.00 | 80 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 482.00 | | 646 482.00 | 646 482.00 |
BZ Autres créances | 75 650.00 | | 75 650.00 | 75 650.00 |
CF Disponibilités | 65 943.00 | | 65 943.00 | 65 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 946.00 | | 797 946.00 | 797 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 872.00 | 17 954.00 | 860 918.00 | 878 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 281 368.00 | 271 122.00 | | 281 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 298.00 | 10 246.00 | | 23 298.00 |
DL TOTAL (I) | 393 466.00 | 370 168.00 | | 393 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 156.00 | | | 41 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 322.00 | 109 394.00 | | 216 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 958.00 | 135 784.00 | | 202 958.00 |
EA Autres dettes | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 452.00 | 245 362.00 | | 467 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 918.00 | 615 530.00 | | 860 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 128.00 | | 51 198.00 | 51 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 600.00 | | 8 706.00 | 13 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 600.00 | 7 800.00 | 80 926.00 | 13 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 800.00 | 72 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 822.00 | | 51 198.00 | 28 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 275.00 | 8 749.00 | 5 070.00 | 14 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 275.00 | 8 749.00 | 5 070.00 | 14 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 322.00 | 216 322.00 | | 216 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
UX Autres créances clients | 646 482.00 | 646 482.00 | | 646 482.00 |
VB T. V. A. | 65 163.00 | 65 163.00 | | 65 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 156.00 | 41 156.00 | | 41 156.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 708.00 | 732 002.00 | 8 706.00 | 740 708.00 |
VW T.V.A. | 157 778.00 | 157 778.00 | | 157 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 452.00 | 467 452.00 | | 467 452.00 |